телефон в шапке

+7-999-464-41-16

site-name

Изображение в левую колонку

Контакты

Наш адрес:
Россия, 630099,
Новосибирск,
ул. Каменская, 56
(карта)
Телефоны:
редакция:
8-999-464-41-16
ответственный за рекламу и распространение:
8-913-717-81-96
Материалы для публикации,
а также заявки на приобретение выпусков журнала

направляйте по адресу:
E-mail: sfs@nsuem.ru
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

© «Новосибирский
государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

При перепечатке и использовании
материалов
ссылка на журнал
«Сибирская финансовая школа»
обязательна

Реквизиты

ИНН 5406011041
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области
(НГУЭУ л/с 20516X20720)
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50701000
р/сч 03214643000000015100

Анализ факторов, влияющих на стоимость акций компаний энергетической отрасли

Вы здесь

Страницы: 
91-94
Код УДК: 
330.133:336.763.2:338.45:621.31
Рубрика: 

В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на изменение котировок акций компаний энергетической отрасли на примере крупнейшей компании ПАО «РусГидро», имеющие как субъективный, так и объективный характер. Субъективные факторы были сгруппированы по наибольшему влиянию на изменение изучаемых показателей. Анализ объективных факторов основывается на корреляционной зависимости между ними и котировками ценных бумаг. Исследование направлено на составление прогноза цены акций с помощью трендовой модели. В результате анализа были сделаны выводы о качественной и количественной связи и зависимости показателей, а также о деятельности энергетического холдинга в современный период.

Файлы: 
Список литературы: 
1. Gorbatkov S.A., Rastegaeva F.S., Farkhieva S.A., Nakonechnaya T.V., Sheina A.Yu. A dynamic model of corporate bankruptcies with a combination of structural synthesis of the neural network and the regularization of its training // Revista de la Universidad del Zulia. 2019. T. 10. № 28. С. 185–199.

2. Горбатков С.А., Фархиева С.А. Динамические нейросетевые модели банкротств корпораций при неполных данных. М.: Прометей, 2020. 210 с.

3. Ярош А.А., Рахматуллина Ю.А. Механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели Марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации // Сибирская финансовая школа. 2021. № 1 (141). С. 43–47.